Treasury Manager Cash & Risk Management (m/w/d)

• Durchführung und Weiterentwicklung der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung in enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen Controlling, Accounting, Einkauf, Vertrieb sowie den nationalen und internationalen Tochtergesellschaften und dem Gesellschafter.
• Erstellung und Steuerung der täglichen Liquiditätsposition sowie Ableitung des kurzfristigen Finanzierungs- und Anlagebedarfs.
• Durchführung und Steuerung des operativen Factorings einschließlich Abstimmung der Forderungsankäufe und Überwachung der verfügbaren Factoring-Limite.
• Berücksichtigung der Factoring-Aktivitäten in der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung sowie Analyse und Prognose der daraus resultierenden Liquiditätseffekte.
• Analyse von Ist-/Plan-/Prognoseabweichungen und kontinuierliche Verbesserung der Qualität und Genauigkeit der Liquiditätsplanung.
• Steuerung und Optimierung der konzerninternen Liquidität einschließlich Cash Pooling und Intercompany-Finanzierungen.
• Ermittlung, Analyse und Konsolidierung von Fremdwährungs-, Zins- und Rohstoffexposures sowie Unterstützung bei der Weiterentwicklung des konzernweiten Risikomanagements.
• Vorbereitung und Durchführung operativer Absicherungsgeschäfte für Fremdwährungs-, Zins- und Rohstoffrisiken im Rahmen der konzernweiten Treasury-Vorgaben.
• Laufende Überwachung bestehender Sicherungsgeschäfte, Risikopositionen und relevanter Marktparameter.
• Analyse der Liquiditätsentwicklung, frühzeitiges Erkennen von Chancen und Risiken sowie Ableitung und Einleitung geeigneter Maßnahmen.
• Überwachung der im Konzern definierten Kredit- und Kontrahentenlimits sowie Unterstützung bei deren regelmäßiger Überprüfung.
• Erstellung und Weiterentwicklung von Treasury-Reports, Forecasts und Analysen für das Management und die relevanten Fachbereiche.
• Unterstützung der nationalen und internationalen Tochtergesellschaften bei Fragestellungen rund um Liquiditätssteuerung, Cash Management und Financial Risk Management.
• Mitwirkung beim Aufbau, der Standardisierung und Weiterentwicklung konzernweiter Treasury-Prozesse und -Strukturen im Rahmen des Carve-outs

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische oder bankfachliche Ausbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Idealerweise Berufserfahrung im Zahlungsverkehr, Treasury, Banking oder Finanz- und Rechnungswesen.
• Wissen über die grundlegenden Abläufe im nationalen und internationalen Zahlungsverkehr.
• Kenntnisse in Electronic Banking, Zahlungsformaten und Bankenschnittstellen sind von Vorteil.
• Hohe IT- und Prozessaffinität und schnelle Einarbeitung in neue Systeme.
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel; Kenntnisse in ERP- oder Treasury-Systemen sind von Vorteil.
• Sorgfältige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise.
• Verantwortungs- und Risikobewusstsein aufgrund der Sensibilität des Zahlungsverkehrs.
• Freude zur bereichsübergreifenden Arbeit und sichere Kommunikation mit internen und externen Ansprechpartnern.
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Your strengths and experience count at Rheinmetall, even if you may not meet all of the listed requirements. We look forward to receiving applications from candidates (m/f/d) who are keen to make a difference and take on responsibility. We value individuality and equal opportunities. Severely disabled applicants (m/f/d) will be given special consideration if they are equally qualified.

An unserem Standort in Neuss bieten wir Ihnen:

• Unterstützung der Work-Life-Balance mithilfe flexibler Arbeitszeitmodelle sowie mobilem Arbeiten, wo möglich und sinnvoll (bis zu 30%)
• Sehr gute Sozialleistungen sowie eine betriebliche Altersvorsorge
• Teilhabe am Unternehmenserfolg im Rahmen des Mitarbeiteraktienkaufprogramms
• Ausgezeichnetes betriebliches Gesundheitsmanagement
• Corporate Benefits Plattform mit exklusiven Mitarbeiterrabatten sowie standortbezogenen Benefits
• Individuelle interne sowie externe Personalentwicklungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit unserer Rheinmetall-Academy
• Beratung und Vermittlung von privaten Versicherungen (z.B.: Kfz, Hausrat, Reise, Rente & Vorsorge) für Rheinmetall-Mitarbeitende sowie deren Angehörige

Die Vakanz kann wahlweise in Neuss oder Neckarsulm besetzt werden.

Zuständige/r Ansprechpartner/in: Alexander Flasch

Für Fragen zu Ihrer Bewerbung, nutzen Sie bitte unsere FAQs oder unser Kontaktformular