Treasury Manager Cash & Risk Management (m/w/d)

• Durchführung und Weiterentwicklung der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung in enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen Controlling, Accounting, Einkauf, Vertrieb sowie den nationalen und internationalen Tochtergesellschaften und dem Gesellschafter.
• Erstellung und Steuerung der täglichen Liquiditätsposition sowie Ableitung des kurzfristigen Finanzierungs- und Anlagebedarfs.
• Durchführung und Steuerung des operativen Factorings einschließlich Abstimmung der Forderungsankäufe und Überwachung der verfügbaren Factoring-Limite.
• Berücksichtigung der Factoring-Aktivitäten in der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung sowie Analyse und Prognose der daraus resultierenden Liquiditätseffekte.
• Analyse von Ist-/Plan-/Prognoseabweichungen und kontinuierliche Verbesserung der Qualität und Genauigkeit der Liquiditätsplanung.
• Steuerung und Optimierung der konzerninternen Liquidität einschließlich Cash Pooling und Intercompany-Finanzierungen.
• Ermittlung, Analyse und Konsolidierung von Fremdwährungs-, Zins- und Rohstoffexposures sowie Unterstützung bei der Weiterentwicklung des konzernweiten Risikomanagements.
• Vorbereitung und Durchführung operativer Absicherungsgeschäfte für Fremdwährungs-, Zins- und Rohstoffrisiken im Rahmen der konzernweiten Treasury-Vorgaben.
• Laufende Überwachung bestehender Sicherungsgeschäfte, Risikopositionen und relevanter Marktparameter.
• Analyse der Liquiditätsentwicklung, frühzeitiges Erkennen von Chancen und Risiken sowie Ableitung und Einleitung geeigneter Maßnahmen.
• Überwachung der im Konzern definierten Kredit- und Kontrahentenlimits sowie Unterstützung bei deren regelmäßiger Überprüfung.
• Erstellung und Weiterentwicklung von Treasury-Reports, Forecasts und Analysen für das Management und die relevanten Fachbereiche.
• Unterstützung der nationalen und internationalen Tochtergesellschaften bei Fragestellungen rund um Liquiditätssteuerung, Cash Management und Financial Risk Management.
• Mitwirkung beim Aufbau, der Standardisierung und Weiterentwicklung konzernweiter Treasury-Prozesse und -Strukturen im Rahmen des Carve-outs

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische oder bankfachliche Ausbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Idealerweise Berufserfahrung im Zahlungsverkehr, Treasury, Banking oder Finanz- und Rechnungswesen.
• Wissen über die grundlegenden Abläufe im nationalen und internationalen Zahlungsverkehr.
• Kenntnisse in Electronic Banking, Zahlungsformaten und Bankenschnittstellen sind von Vorteil.
• Hohe IT- und Prozessaffinität und schnelle Einarbeitung in neue Systeme.
• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel; Kenntnisse in ERP- oder Treasury-Systemen sind von Vorteil.
• Sorgfältige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise.
• Verantwortungs- und Risikobewusstsein aufgrund der Sensibilität des Zahlungsverkehrs.
• Freude zur bereichsübergreifenden Arbeit und sichere Kommunikation mit internen und externen Ansprechpartnern.
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

An unserem Standort in Neuss bieten wir Ihnen:

• Unterstützung der Work-Life-Balance mithilfe flexibler Arbeitszeitmodelle sowie mobilem Arbeiten, wo möglich und sinnvoll (bis zu 30%)
• Sehr gute Sozialleistungen sowie eine betriebliche Altersvorsorge
• Teilhabe am Unternehmenserfolg im Rahmen des Mitarbeiteraktienkaufprogramms
• Ausgezeichnetes betriebliches Gesundheitsmanagement
• Corporate Benefits Plattform mit exklusiven Mitarbeiterrabatten sowie standortbezogenen Benefits
• Individuelle interne sowie externe Personalentwicklungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit unserer Rheinmetall-Academy
• Beratung und Vermittlung von privaten Versicherungen (z.B.: Kfz, Hausrat, Reise, Rente & Vorsorge) für Rheinmetall-Mitarbeitende sowie deren Angehörige

Die Vakanz kann wahlweise in Neuss oder Neckarsulm besetzt werden.

Zuständige/r Ansprechpartner/in: Alexander Flasch

Für Fragen zu Ihrer Bewerbung, nutzen Sie bitte unsere FAQs oder unser Kontaktformular